Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии акционерным обществом "Ивгортеплоэнерго"

Наименование организации: акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
ИНН: 3702733438
КПП: 370250001
Долгосрочный период регулирования: 2012 - 2015 гг.

№ п/п Показатель Ед. изм. 2015 год Примечание
план факт
I. Структура затрат х х х х
1 Необходимая валовая выручка на содержание1 тыс. руб. 3 591.37 4 600.85 См. примечание к пп. 1.1, 1.2, 1.3 раздела I.
1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 2 295.75 3 179.91 См. примечание к пп. 1.1.1,  1.1.2, 1.1.3 раздела I.
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 175.31 266.48 См. примечание к п. 1.1.1.3 раздела I.
  в том числе        
1.1.1.1 на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс. руб. 0.00 0.00  
1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 0.00 0.00  
1.1.1.3 на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) тыс. руб. 175.31 266.48 Увеличение объема ремонтных работ в связи с принятем в аренду с 30.09.2015 электрических сетей и электрооборудования котельной ОАО "Совхоз "Тепличный".
1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 175.31 266.48  
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 928.26 2 695.12 С 30.09.2015 АО "ИвГТЭ" приняло в аренду имущество ОАО "Совхоз "Тепличный", в том числе электрические сети и электрооборудование. Для обслуживания указанного оборудования были приняты на работу 6 человек: 1 мастер участка и 5 электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0.00 0.00  
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой), всего тыс. руб. 153.85 176.24 См. примечание к пп. 1.1.3.1, 1.1.3.3 раздела I.
  в том числе        
1.1.3.1 прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) тыс. руб. 8.12 1.04 Отклонение по виду выплат "Материальная помощь на рождение ребенка".
1.1.3.2 транспортные услуги тыс. руб. 0.00 0.00  
1.1.3.3 прочие расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 145.73 175.21 См. примечание к пп. 1.1.3.3.1, 1.1.3.3.2, 1.1.3.3.3, 1.1.3.3.4 раздела I.
1.1.3.3.1 - аудиторские услуги тыс. руб. 34.43 0.00 Привлечение специализированной организации для проведения экспертизы норматива технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по распределительным электрическим сетям АО "ИвГТЭ" не требовалось.
1.1.3.3.2 - проездные билеты специалистов и рабочих тыс. руб. 105.50 33.80 Запланирована ежемесячная выдача проездных билетов всем рабочим, занятых облуживанием электрических сетей и электрооборудования По факту с апреля 2015 года вместо проездных билетов рабочим компенсируются расходы, связанные со служебными поездками и подтвержденные проездными билетами маршрутных транспортных средств.
1.1.3.3.3 - больничный лист за счет средств предприятия тыс. руб. 5.80 9.26 Увеличение расходов вызвано ростом численности сотрудников (см. примечание к п. 1.1.2).
1.1.3.3.4 - обязательства по отпускам тыс. руб. 0.00 132.15 Расходы по данной статье не запланированы.
1.1.4 Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 0.00 0.00  
1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 38.33 42.06  
1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 1 274.28 1 420.94  
  в том числе      
1.2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. 0.00 0.00  
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации тыс. руб. 0.00 0.00  
1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 0.00 18.73 С 30.09.2015 между ОАО "Совхоз " Тепличный" и АО "ИвГТЭ" заключен договор аренды имущества, в том числе электрических сетей и электрооборудования.
1.2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 582.34 813.93 В 2015 году отчисления на социальные нужды составили 30,2 % к фонду оплаты труда. Причины увеличения фонда оплаты труда указаны в п. 1.1.2.
1.2.5 Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений тыс. руб. 0.00 0.00  
1.2.6 Амортизация тыс. руб. 532.91 483.09  
1.2.7 Прибыль  на капитальные вложения тыс. руб. 0.00 0.00  
1.2.8 Налог на прибыль тыс. руб. 109.70 72.11 Фактическая величина разницы амортизационных отчислений между налоговым и бухгалтерским учетом значительно ниже планового показателя. Данное отклонение привело к уменьшению налогооблагаемой базы и, как следствие, снижению налога на прибыль.
1.2.9 Прочие налоги тыс. руб. 49.33 33.09 Отклонение по статье "Налог на имущество". В плане 2015 года ко всем объектамимущества применялась налоговая ставка 2.2 %, по факту для ряда объектов налоговая ставка составила 1.1 %).
1.2.10 Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение тыс. руб. 0.00 0.00  
1.2.10.1 справочно: "Количество льготных технологических присоединений" тыс. руб. 0.00 0.00  
1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) тыс. руб. 0.00 0.00  
1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 0.00 0.00  
1.2.12.1 - отчисления в ФЭС тыс. руб. 0.00 0.00
1.3 Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в расчетной периоде регулирования (-) тыс. руб. 21.34 0.00 Недополученный по независящим причинам доход на 2015 год был запланирован регулирующим органом.
II. Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.2 + п. 1.1.2.1. + п. 1.1.1.3.1) тыс. руб. 175.31 266.48 См. примечание к п. 1.1.1.3 раздела I.
III. Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии тыс. руб. 9.14 12.21 См. примечание к п. 1.2 раздела III.
1.1 Справочно:
Объем технологических потерь
МВт∙ч 6.00 6.30  
1.2 Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии
руб./кВтч 1.52333 1.93874 Рост нерегулируемых цен на электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации технологического расхода (потерь) при передаче электроэнергии.
IV. Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями х х х х
1 Общее количество точек подключения на конец года шт. 11 22 Увеличение общего количества точек подключения на конец года обусловлено приемом с 30.09.2015 в аренду объектов ОАО "Совхоз "Тепличный", к которым подключены третьи лица.
2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 0.45 12.14 Увеличение количества условных единиц по подстанциям обусловлено приемом с 30.09.2015 в аренду трансформаторных подстанций и электрооборудования оборудования ОАО "Совхоз "Тепличный".
  в том числе      
2.1 на уровне напряжения СНII МВа 0.45 12.14
3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего у.е. 30.93 100.40 Увеличение количества условных единиц по линиям электропередач обусловлено приемом с 30.09.2015 в аренду электрических сетей ОАО "Совхоз "Тепличный".
  в том числе      
3.1 на уровне напряжения СНII у.е. 3.91 79.45
3.2 на уровне напряжения НН у.е. 27.03 20.94
4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 19.80 252.10 См. примечание к п. 2 раздела IV.
  в том числе      
4.1 на уровне напряжения СНII у.е. 19.80 252.10
5 Длина линий электропередач, всего км 11.33 30.66 См. примечание к п. 3 раздела IV.
  в том числе      
5.1 на уровне напряжения СНII км 1.32 22.91
5.2 на уровне напряжения НН км 10.01 7.76
6 Доля кабельных линий электропередач % 97.0 98.9  
7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 0.00 0.00  
7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 0.00 0.00  
8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России % 0.89 х х

1) Примечание: указана собственная необходимая валовая выручка организации на содержание электрических сетей.